我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200610派0.50元0.0000公告日期  ：2006-12-08
除 息 日  ：2006-12-13
权益登记日：2006-12-12
2、200610派1.20元0.0000公告日期  ：2007-04-20
除 息 日  ：2007-04-25
权益登记日：2007-04-25
3、10派0.29元0.0000公告日期  ：2013-02-02
除 息 日  ：2013-02-05
权益登记日：2013-02-05

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。