我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7440元 | 累计净值： | 2.4120元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160607 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华价值 | 160607 | 2006-07-18 | 0 | - | 中小企业成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 华侨城A(000069) | 鹏华价值(160607) | - | 4926.94 | 3.41 |
| 美的电器(000527) | 鹏华价值(160607) | - | 4869.47 | 8.09 |
| 华能国际(600011) | 鹏华价值(160607) | - | 4450.00 | 3.18 |
| 招商银行(600036) | 鹏华价值(160607) | - | 3600.00 | 5.58 |
| 中国联通(600050) | 鹏华价值(160607) | - | 16274.17 | 6.79 |
| 万华化学(600309) | 鹏华价值(160607) | - | 1451.34 | 3.11 |
| 海螺水泥(600585) | 鹏华价值(160607) | - | 2777.88 | 4.97 |
| 青岛海尔(600690) | 鹏华价值(160607) | - | 2757.24 | 4.02 |
| 大秦铁路(601006) | 鹏华价值(160607) | - | 9501.57 | 7.55 |
| 中国建筑(601668) | 鹏华价值(160607) | - | 18899.90 | 8.27 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 8.27 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 8.09 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.55 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 6.79 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.58 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.97 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.02 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 3.41 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.18 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 3.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
