我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7440元 | 累计净值： | 2.4120元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 160607 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 鹏华基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥900857276.62 | ￥993787263.80 | ￥722387552.86 | |
| 股票投资市值 | ￥10528224391.74 | ￥5675673450.68 | ￥8971330566.86 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥14613117441.73 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5641786874.87 | |
| 债券投资市值 | ￥1051696237.66 | ￥1760276689.48 | ￥896010318.90 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥895873541.14 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥136777.76 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥8299898.41 | ￥2601952.47 | ￥4754082.27 | |
| 交易保证金 | ￥2339021.51 | ￥1831047.35 | ￥5426704.73 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥120527578.51 | -- | ￥889095623.95 | |
| 应收股利 | ￥814473.00 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥31743628.33 | ￥27871243.12 | ￥15311943.31 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥6796842.15 | ￥1002825.14 | ￥10073449.73 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥12651299347.93 | ￥8463044472.04 | ￥11514390242.61 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥14551856.55 | ￥11157270.20 | ￥15592858.47 | |
| 应付基金托管费 | ￥2425309.41 | ￥1859545.02 | ￥2598809.74 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥4398494.20 | ￥3219601.17 | ￥2636782.36 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥104277394.80 | -- | ￥1117327.80 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥14795210.77 | ￥44676490.91 | ￥5293409.19 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | ￥165701.20 | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥2636782.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥142141250.07 | ￥62223964.61 | ￥28002324.43 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥5621812885.84 | ￥5859830993.51 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥7119901424.22 | ￥2779007621.59 | ￥5626556924.67 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥8400820507.43 | ￥11486387918.18 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥11486387918.18 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥12651299347.93 | ￥8463044472.04 | ￥11514390242.61 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥16305297163.00 | ￥16995641950.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.52 | ￥0.68 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 8.27 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 8.09 | 评论 |
| 601006 | 大秦铁路 | 7.55 | 评论 |
| 600050 | 中国联通 | 6.79 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.58 | 评论 |
| 600585 | 海螺水泥 | 4.97 | 评论 |
| 600690 | 青岛海尔 | 4.02 | 评论 |
| 000069 | 华侨城A | 3.41 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 3.18 | 评论 |
| 600309 | 万华化学 | 3.11 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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