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【鹏华价值 160607】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7440元 累计净值： 2.4120元 基金类型： LOFs
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160607 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

鹏华价值 [160607] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)747761.8601004954.430977914.960978921.300
单位资产净值(万元)0.6970.7940.7500.726
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)661593.940661358.320877354.730917068.680
可转换债券(万元)79929.80099839.50048455.00048315.000
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)79929.80099839.50048455.00048315.000
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1375.4801204.1204221.030420.920
资产总值(万元)749487.8501130180.210980063.670987801.090
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例88.2758.5289.5292.84
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例88.2758.5289.5292.84
债券市值占基金总资产比例10.668.834.944.89
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.8822.805.112.23
其他资产市值占基金总资产比例0.180.110.430.04

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