我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9420元 | 累计净值： | 2.3050元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161604 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 1494482.33 | 1501331.90 | 83409.41 | 90258.98 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1501331.90 | 1524794.05 | 68594.08 | 92056.22 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1524794.05 | 1371904.11 | 466761.53 | 313871.60 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1524794.05 | 1515947.19 | 84299.10 | 75452.25 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1515947.19 | 1479545.90 | 127470.03 | 91068.73 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1479545.90 | 1371904.11 | 254992.41 | 147350.61 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1479545.90 | 1420735.26 | 141211.96 | 82401.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1420735.26 | 1371904.11 | 113780.44 | 64949.29 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1371904.11 | 1192340.30 | 594851.16 | 415287.36 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1371904.11 | 1335737.24 | 127576.81 | 91409.94 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1335737.24 | 1260968.59 | 150738.42 | 75969.77 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1260968.59 | 1192340.30 | 316535.93 | 247907.64 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1260968.59 | 1243542.17 | 122586.01 | 105159.58 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 1243542.17 | 1192340.30 | 193949.93 | 142748.06 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 1192340.30 | 1239422.38 | 788171.39 | 835253.47 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 1192340.30 | 1286858.30 | 224882.22 | 319400.21 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1286858.30 | 1297729.30 | 167441.30 | 178312.30 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1297729.30 | 1239422.38 | 395847.87 | 337540.95 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1297729.30 | 1253173.32 | 163755.78 | 119199.81 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1253173.32 | 1239422.38 | 232092.09 | 218341.15 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1239422.38 | 835686.33 | 1497394.60 | 1093658.55 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1239422.38 | 1108716.63 | 421160.10 | 290454.35 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1108716.63 | 968450.46 | 434260.04 | 293993.86 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 968450.46 | 835686.33 | 641974.46 | 509210.34 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 968450.46 | 933147.61 | 340978.95 | 305676.10 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 933147.61 | 835686.33 | 300995.51 | 203534.23 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 835686.33 | 632645.55 | 706171.18 | 503130.40 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 835686.33 | 786714.74 | 175719.84 | 126748.25 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 786714.74 | 745965.92 | 149460.82 | 108712.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 745965.92 | 632645.55 | 380990.52 | 267670.15 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 745965.92 | 681698.67 | 189379.68 | 125112.42 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 681698.67 | 632645.55 | 191610.84 | 142557.72 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 632645.55 | 53332.80 | 1754899.92 | 1175587.17 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 632645.55 | 683123.14 | 142982.46 | 193460.04 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 683123.14 | 846775.33 | 376530.96 | 540183.15 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 846775.33 | 53332.80 | 1235386.50 | 441943.97 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 846775.33 | 163012.78 | 1036183.73 | 352421.18 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 163012.78 | 53332.80 | 199202.77 | 89522.79 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 53332.80 | 84080.55 | 99101.05 | 129848.81 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 53332.80 | 60435.44 | 33720.17 | 40822.81 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 60435.44 | 43651.76 | 26045.87 | 9262.19 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 43651.76 | 84080.55 | 39335.01 | 79763.80 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 43651.76 | 62110.68 | 22280.17 | 40739.08 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 62110.68 | 84080.55 | 17054.84 | 39024.72 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 84080.55 | 105545.55 | 38923.61 | 60388.61 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 84080.55 | 94110.57 | 4520.66 | 14550.68 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 94110.57 | 100287.58 | 10687.59 | 16864.60 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 100287.58 | 105545.55 | 23715.36 | 28973.33 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 100287.58 | 93689.16 | 14160.47 | 7562.06 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 93689.16 | 105545.55 | 9554.89 | 21411.28 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 105545.55 | 45777.58 | 123282.71 | 63514.74 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 105545.55 | 108734.60 | 10010.75 | 13199.81 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 108734.60 | 80193.08 | 47319.99 | 18778.46 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 80193.08 | 45777.58 | 65951.97 | 31536.47 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 80193.08 | 42261.01 | 45744.67 | 7812.60 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 45777.58 | 47768.94 | 57.59 | 2372.61 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.76 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.65 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 3.33 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 2.86 | 评论 |
| 000776 | 广发证券 | 2.55 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 2.15 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.02 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.93 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.90 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 1.89 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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