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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.13元0.0000公告日期  ：2011-01-07
除 息 日  ：2011-01-12
权益登记日：2011-01-12
2、200910派1.80元0.0000公告日期  ：2009-12-10
除 息 日  ：2009-12-15
权益登记日：2009-12-15
3、200710派3.10元0.0000公告日期  ：2007-01-10
除 息 日  ：2007-01-15
权益登记日：2007-01-15
4、200710派1.20元0.0000公告日期  ：2007-01-29
除 息 日  ：2007-01-31
权益登记日：2007-01-31
5、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-04-20
除 息 日  ：2007-04-25
权益登记日：2007-04-25
6、200710派0.80元0.0000公告日期  ：2007-03-29
除 息 日  ：2007-04-03
权益登记日：2007-04-03
7、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-07-09
除 息 日  ：2007-07-12
权益登记日：2007-07-12
8、200610派0.60元0.0000公告日期  ：2006-10-12
除 息 日  ：2006-10-19
权益登记日：2006-10-19
9、200610派0.50元0.0000公告日期  ：2006-06-28
除 息 日  ：2006-07-05
权益登记日：2006-07-05
10、200610派0.50元0.0000公告日期  ：2006-11-20
除 息 日  ：2006-11-23
权益登记日：2006-11-23
11、200310派0.10元0.0000公告日期  ：2003-12-19
除 息 日  ：2003-12-24
权益登记日：2003-12-24
12、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-01-30
除 息 日  ：2004-02-04
权益登记日：2004-02-04
13、10派0.19元0.0000公告日期  ：2004-01-09
除 息 日  ：2004-01-14
权益登记日：2004-01-14
14、10派0.40元0.0000公告日期  ：2004-02-06
除 息 日  ：2004-02-11
权益登记日：2004-02-11
15、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-03-03
除 息 日  ：2004-03-08
权益登记日：2004-03-08
16、10派1.20元0.0000公告日期  ：2006-05-29
除 息 日  ：2006-06-01
权益登记日：2006-06-01
17、10派0.20元0.0000公告日期  ：2006-05-11
除 息 日  ：2006-05-22
权益登记日：2006-05-22
18、10派0.20元0.0000公告日期  ：2004-04-05
除 息 日  ：2004-04-08
权益登记日：2004-04-08
19、10派0.31元0.0000公告日期  ：2004-02-20
除 息 日  ：2004-02-25
权益登记日：2004-02-25

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。