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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 同系基金


◇同一公司旗下基金◇
基金名称基金代码设立时间存续时间(年)单位资产净值(元)投资风格
融通深证1001616042003-09-300-稳健成长型

◇同系基金共同持股◇ 截止日期：2013-06-30
股票名称基金名称基金持股市值
（万元）		基金持股数量
（万股）		占基金净值比例
(％)
平安银行(000001)融通深证100(161604)-4294.193.33
融通深证100(161604)-4294.193.33
万科A(000002)融通深证100(161604)-8836.486.76
融通深证100(161604)-8836.486.76
中兴通讯(000063)融通深证100(161604)-1918.691.90
融通深证100(161604)-1918.691.90
美的电器(000527)融通深证100(161604)-2232.312.15
融通深证100(161604)-2232.312.15
云南白药(000538)融通深证100(161604)-289.901.89
融通深证100(161604)-289.901.89
格力电器(000651)融通深证100(161604)-2389.034.65
融通深证100(161604)-2389.034.65
广发证券(000776)融通深证100(161604)-2959.572.55
融通深证100(161604)-2959.572.55
五粮液(000858)融通深证100(161604)-1835.332.86
融通深证100(161604)-1835.332.86
双汇发展(000895)融通深证100(161604)-646.371.93
融通深证100(161604)-646.371.93
歌尔声学(002241)融通深证100(161604)-715.072.02
融通深证100(161604)-715.072.02

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