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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312011-12-312011-09-30
资产净值(万元)1287435.9601454797.3601280708.2801434646.700
单位资产净值(万元)0.8610.9540.9341.074
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)1213160.5801375799.0401214327.3301358971.550
可转换债券(万元)63871.10052831.70062461.80052321.600
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)63871.10052831.70062461.80052321.600
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)3797.3304716.4203004.8103603.080
资产总值(万元)1301914.7001461868.7601290966.5701439179.160
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例93.1894.1194.0694.43
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例93.1894.1194.0694.43
债券市值占基金总资产比例4.913.614.843.64
银行存款及清算备付金占基金总资产比例1.621.950.871.69
其他资产市值占基金总资产比例0.290.320.230.25

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