我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9420元 | 累计净值： | 2.3050元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161604 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥368792021.75 | ￥181716802.19 | ￥123054388.55 | |
| 股票投资市值 | ￥12059902288.21 | ￥6029316601.08 | ￥7614081813.19 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥11235453402.18 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3621371588.99 | |
| 债券投资市值 | ￥290090000.00 | ￥241115000.00 | ￥384370000.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥384581600.00 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-211600.00 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥4384045.61 | ￥2713870.94 | ￥7069880.83 | |
| 交易保证金 | ￥3858354.18 | ￥2000000.00 | ￥3765671.11 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥40483841.18 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥9299005.78 | ￥8671181.95 | ￥6047586.49 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥74583121.08 | ￥19110810.55 | ￥113662339.11 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥12851392677.79 | ￥6484644266.71 | ￥8252051679.28 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥10128026.52 | ￥5877109.56 | ￥7475295.06 | |
| 应付基金托管费 | ￥2025605.30 | ￥1175421.90 | ￥1495059.03 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥1679396.46 | ￥855868.35 | ￥1687025.12 | |
| 应付证券交易清算款 | -- | ￥24947351.74 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥83026609.66 | ￥15320382.60 | ￥23233577.35 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1687025.12 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥99256059.05 | ￥50392006.82 | ￥36095139.06 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥8356863312.13 | ￥7459659197.78 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥3067632044.64 | ￥-1922611052.24 | ￥756297342.44 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥6434252259.89 | ￥8215956540.22 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8215956540.22 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥12851392677.79 | ￥6484644266.71 | ￥8252051679.28 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥8356863312.00 | ￥7459659198.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.77 | ￥1.10 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.76 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.65 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 3.33 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 2.86 | 评论 |
| 000776 | 广发证券 | 2.55 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 2.15 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.02 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.93 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.90 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 1.89 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
