我的基金账户

用户名: 密码:

【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.9420 累计净值: 2.3050 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 161604 行情代码:
投资类型: 股票型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.3%
基金经理: 基金管理人: 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 基金结构

◇持有人结构◇    (单位:份)
项目年度2004-06-302004-03-312003-12-31
未流通发起人持有份额
已流通发起人持有份额
已流通社会公众持有份额
基金总份额80193.0842247.6245777.05

◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度2012-12-312012-06-302011-12-312011-06-302010-12-312010-06-302009-12-312009-06-302008-12-312008-06-302007-12-312007-06-302006-12-312006-06-302005-12-312005-06-302004-12-312004-06-30
机构投资者持有份额55853.8863359.6536932.4540235.4112505.0210590.2968260.7638785.177231.425477.062023.32286.934523.475388.4511620.7824369.836536.9724864.96
机构占净值比例(%)3.664.282.693.191.05.825.514.87.73.32.278.4812.3413.8224.334.6231.01
社会公众持有份额1468940.171416186.251334971.661220733.181179835.281287139.011171161.62929665.29828454.91740488.86630622.26844488.448809.3338263.3172459.7775917.7869008.5855328.12
个人占净值比例(%)96.3495.7297.3196.8198.9599.1894.499699.1399.2799.6899.7391.5287.6686.1875.765.3868.99
未明确份额0-0---------------
未明份额占净值比例(%)0-0---------------
持有人总份额1524794.051479545.91371904.111260968.591192340.31297729.31239422.38968450.46835686.33745965.92632645.55846775.3353332.843651.7684080.55100287.58105545.5580193.08
基金份额持有人户数(户)936100976998100552510140599998071044969942113831487782430791854765138653200604102573339876422434078736627
平均每户持有基金份额1.631.511.361.241.191.241.321.161.07.94.831.3.881.72.112.372.592.19

本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。