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【融通深证100 161604】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9420元 累计净值： 2.3050元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 161604 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司

融通深证100 [161604] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.94202.30500.00100.1063
2013-08-120.94102.30400.02002.1716
2013-08-090.92102.28400.00200.2176
2013-08-080.91902.28200.00200.2181
2013-08-070.91702.2800-0.0080-0.8649
2013-08-060.92502.28800.00900.9825
2013-08-050.91602.27900.01201.3274
2013-08-020.90402.26700.00100.1107
2013-08-010.90302.26600.02302.6136
2013-07-310.88002.24300.00300.3421
2013-07-300.87702.24000.00200.2286
2013-07-290.87502.2380-0.0200-2.2346
2013-07-260.89502.2580-0.0040-0.4449
2013-07-250.89902.2620-0.0100-1.1001
2013-07-240.90902.27200.00000.0000
2013-07-230.90902.27200.02903.2955
2013-07-220.88002.24300.00700.8018
2013-07-190.87302.2360-0.0240-2.6756
2013-07-180.89702.2600-0.0130-1.4286
2013-07-170.91002.2730-0.0150-1.6216
2013-07-160.92502.28800.00800.8724
2013-07-150.91702.28000.01601.7758
2013-07-120.90102.2640-0.0160-1.7448
2013-07-110.91702.28000.03503.9683
2013-07-100.88202.24500.02703.1579
2013-07-090.85502.2180-0.0020-0.2334
2013-07-080.85702.2200-0.0260-2.9445
2013-07-050.88302.24600.00200.2270
2013-07-040.88102.24400.00800.9164
2013-07-030.87302.2360-0.0050-0.5695
2013-07-020.87802.24100.00800.9195
2013-07-010.87002.23300.00901.0453
2013-06-300.86102.2240-0.0010-0.1160
2013-06-280.86202.22500.01301.5312
2013-06-270.84902.2120-0.0090-1.0490
2013-06-260.85802.22100.01501.7794
2013-06-250.84302.2060-0.0080-0.9401
2013-06-240.85102.2140-0.0580-6.3806
2013-06-210.90902.2720-0.0030-0.3289
2013-06-200.91202.2750-0.0320-3.3898


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