我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9420元 | 累计净值： | 2.3050元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161604 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 融通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、华夏银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 87039.350 | 8836.480 | 6.76 | A股 |
| 000651 | 格力电器 | 59869.160 | 2389.030 | 4.65 | A股 |
| 000001 | 平安银行 | 42813.120 | 4294.190 | 3.33 | A股 |
| 000858 | 五粮液 | 36780.040 | 1835.330 | 2.86 | A股 |
| 000776 | 广发证券 | 32792.040 | 2959.570 | 2.55 | A股 |
| 000527 | 美的电器 | 27725.290 | 2232.310 | 2.15 | A股 |
| 002241 | 歌尔声学 | 25949.770 | 715.070 | 2.02 | A股 |
| 000895 | 双汇发展 | 24846.460 | 646.370 | 1.93 | A股 |
| 000063 | 中兴通讯 | 24463.310 | 1918.690 | 1.90 | A股 |
| 000538 | 云南白药 | 24354.240 | 289.900 | 1.89 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000002 | 万科A | 6.76 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 4.65 | 评论 |
| 000001 | 平安银行 | 3.33 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 2.86 | 评论 |
| 000776 | 广发证券 | 2.55 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 2.15 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 2.02 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.93 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1.90 | 评论 |
| 000538 | 云南白药 | 1.89 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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