我的基金账户

用户名： 密码：

【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9902元 累计净值： 4.3042元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184690 行情代码： 184690
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金同益 [184690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-09-021.02411.85810.01611.5972
2005-08-261.00801.84200.00090.0894
2005-08-191.00711.8411-0.0119-1.1678
2005-08-121.01901.85300.02152.1554
2005-08-050.99751.83150.01141.1561
2005-07-290.98611.82010.01561.6074
2005-07-220.97051.80450.01451.5167
2005-07-150.95601.79000.02172.3226
2005-07-080.93431.7683-0.0178-1.8696
2005-07-010.95211.7861-0.0095-0.9879
2005-06-300.96161.7956-0.0073-0.7534
2005-06-240.96891.80290.02272.3991
2005-06-170.94621.7802-0.0104-1.0872
2005-06-100.95661.79060.07498.4950
2005-06-030.88171.7157-0.0355-3.8705
2005-05-270.91721.7512-0.0395-4.1288
2005-05-200.95671.7907-0.0026-0.2710
2005-05-130.95931.7933-0.0552-5.4411
2005-04-291.01451.84850.01071.0659
2005-04-221.00381.8378-0.0043-0.4265
2005-04-151.00811.8421-0.0175-1.7063
2005-04-081.02561.85960.03203.2206
2005-04-010.99361.82760.02192.2538
2005-03-310.97171.8057-0.0104-1.0590
2005-03-250.98211.8161-0.0066-0.6675
2005-03-180.98871.8227-0.0180-1.7880
2005-03-111.00671.84070.01421.4307
2005-03-040.99251.8265-0.0162-1.6060
2005-02-251.00871.84270.02312.3438
2005-02-180.98561.8196-0.0013-0.1317
2005-02-040.98691.82090.03854.0595
2005-01-280.94841.78240.01351.4440
2005-01-210.93491.7689-0.0158-1.6619
2005-01-140.95071.78470.01141.2137
2005-01-070.93931.7733-0.0194-2.0236
2004-12-310.95871.79270.00410.4295
2004-12-240.95461.7886-0.0172-1.7699
2004-12-170.97181.8058-0.0078-0.7962
2004-12-100.97961.81360.00330.3380
2004-12-030.97631.8103-0.0165-1.6620


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。