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【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9902元 累计净值： 4.3042元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184690 行情代码： 184690
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金同益 [184690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2002-08-231.03051.84450.01941.9187
2002-08-161.01111.8251-0.0044-0.4333
2002-08-091.01551.8295-0.0044-0.4314
2002-08-021.01991.8339-0.0023-0.2250
2002-07-261.02221.8362-0.0195-1.8719
2002-07-191.04171.85570.00110.1057
2002-07-121.04061.8546-0.0132-1.2526
2002-07-051.05381.8678-0.0096-0.9028
2002-06-301.06341.8774-0.0001-0.0094
2002-06-281.06351.87750.05585.5374
2002-06-211.00771.82170.01681.6954
2002-06-140.99091.8049-0.0080-0.8009
2002-06-070.99891.81290.00790.7972
2002-05-310.99101.8050-0.0058-0.5819
2002-05-240.99681.8108-0.0004-0.0401
2002-05-170.99721.8112-0.0305-2.9678
2002-05-101.02771.8417-0.0113-1.0876
2002-04-301.03901.85300.00830.8053
2002-04-261.03071.84470.00340.3310
2002-04-191.02731.8413-0.0167-1.5996
2002-04-121.04401.8580-0.1849-15.0460
2002-04-051.22891.84740.01100.9032
2002-03-311.21791.83640.00000.0000
2002-03-291.21791.8364-0.0190-1.5361
2002-03-221.23691.85540.00820.6674
2002-03-151.22871.84720.00210.1712
2002-03-081.22661.84510.03603.0237
2002-03-011.19061.8091-0.0079-0.6592
2002-02-081.19851.81700.00690.5791
2002-02-011.19161.81010.01991.6984
2002-01-251.17171.79020.04063.5894
2002-01-181.13111.7496-0.0498-4.2171
2002-01-111.18091.7994-0.0250-2.0731
2002-01-041.20591.8244-0.0112-0.9202
2001-12-311.21711.83560.00670.5535
2001-12-281.21041.82890.00890.7407
2001-12-211.20151.8200-0.0154-1.2655
2001-12-141.21691.8354-0.0253-2.0367
2001-12-071.24221.86070.00660.5342
2001-11-301.23561.85410.00700.5698


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