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【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9902元 累计净值： 4.3042元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184690 行情代码： 184690
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金同益 [184690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-050.99893.9029-0.0716-6.6885
2008-08-291.07053.9745-0.0137-1.2636
2008-08-221.08423.9882-0.0197-1.7846
2008-08-151.10394.0079-0.0345-3.0306
2008-08-081.13844.0424-0.0638-5.3069
2008-08-011.20224.1062-0.0264-2.1488
2008-07-251.22864.13260.03733.1310
2008-07-181.19134.0953-0.0226-1.8618
2008-07-111.21394.11790.05184.4574
2008-07-041.16214.0661-0.0001-0.0086
2008-06-301.16224.06620.00040.0344
2008-06-271.16184.0658-0.0016-0.1375
2008-06-201.16344.0674-0.0325-2.7176
2008-06-131.19594.0999-0.1392-10.4262
2008-06-061.33514.2391-0.0370-2.6966
2008-05-301.37214.2761-0.0104-0.7523
2008-05-231.38254.2865-0.0688-4.7406
2008-05-161.45134.35530.00250.1726
2008-05-091.44884.3528-0.0120-0.8215
2008-04-301.46084.36480.03322.3256
2008-04-251.42764.33160.150811.8108
2008-04-181.27684.1808-1.0719-45.6380
2008-04-112.34874.35270.05522.4068
2008-04-032.29354.2975-0.0720-3.0438
2008-03-312.36554.3695-0.0546-2.2561
2008-03-282.42014.4241-0.0521-2.1074
2008-03-212.47224.4762-0.0378-1.5060
2008-03-142.51004.5140-0.2027-7.4723
2008-03-072.71274.7167-0.0122-0.4477
2008-02-292.72494.7289-0.0215-0.7828
2008-02-222.74644.7504-0.0624-2.2216
2008-02-152.80884.8128-0.0570-1.9890
2008-02-052.86584.86980.13454.9244
2008-02-012.73134.7353-0.2129-7.2312
2008-01-252.94424.9482-0.0840-2.7739
2008-01-183.02825.0322-0.1024-3.2709
2008-01-113.13065.13460.06121.9939
2008-01-043.06945.07340.06362.1159
2007-12-313.00585.0098-0.0003-0.0100
2007-12-283.00615.01010.10053.4588


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