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【基金同益 184690】焦点指标(2013-08-09)

单位净值： 0.9902元 累计净值： 4.3042元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 184690 行情代码： 184690
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 长盛基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行：

基金同益 [184690] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-05-301.03771.8517-0.0087-0.8314
2003-05-231.04641.8604-0.0007-0.0669
2003-05-161.04711.86110.02472.4159
2003-04-301.02241.83640.03873.9341
2003-04-250.98371.7977-0.0518-5.0024
2003-04-181.03551.84950.01971.9394
2003-04-111.01581.82980.04845.0031
2003-04-040.96741.78140.00890.9285
2003-03-310.95851.77250.00700.7357
2003-03-280.95151.76550.01731.8519
2003-03-210.93421.74820.00520.5597
2003-03-140.92901.7430-0.0107-1.1387
2003-03-070.93971.7537-0.0017-0.1806
2003-02-280.94141.75540.00750.8031
2003-02-210.93391.7479-0.0079-0.8388
2003-02-140.94181.7558-0.0019-0.2013
2003-01-290.94371.75770.01751.8894
2003-01-240.92621.7402-0.0036-0.3872
2003-01-170.92981.74380.03053.3915
2003-01-100.89931.71330.02562.9301
2003-01-030.87371.6877-0.0192-2.1503
2002-12-310.89291.7069-0.0016-0.1789
2002-12-270.89451.7085-0.0185-2.0263
2002-12-200.91301.72700.01091.2083
2002-12-130.90211.7161-0.0102-1.1181
2002-12-060.91231.7263-0.0104-1.1271
2002-11-290.92271.73670.01261.3845
2002-11-220.91011.7241-0.0284-3.0261
2002-11-150.93851.7525-0.0232-2.4124
2002-11-080.96171.77570.01511.5952
2002-11-010.94661.7606-0.0081-0.8484
2002-10-250.95471.76870.00130.1364
2002-10-180.95341.7674-0.0095-0.9866
2002-10-110.96291.7769-0.0214-2.1741
2002-09-300.98431.7983-0.0002-0.0203
2002-09-270.98451.7985-0.0109-1.0950
2002-09-200.99541.8094-0.0089-0.8862
2002-09-131.00431.8183-0.0050-0.4954
2002-09-061.00931.8233-0.0143-1.3970
2002-08-301.02361.8376-0.0069-0.6696


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