我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2832元 | 累计净值： | 2.5832元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 97477.69 | 99717.20 | 3728.93 | 5968.44 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 99717.20 | 101082.16 | 3981.01 | 5345.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 101082.16 | 121416.09 | 10486.79 | 30820.72 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 101082.16 | 107996.07 | 1350.07 | 8263.98 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 107996.07 | 115311.63 | 2269.33 | 9584.89 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 115311.63 | 121416.09 | 6867.39 | 12971.85 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 115311.63 | 118647.34 | 3058.07 | 6393.79 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 118647.34 | 121416.09 | 3809.32 | 6578.07 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 121416.09 | 137746.93 | 33212.17 | 49543.01 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 121416.09 | 124292.64 | 1093.22 | 3969.76 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 124292.64 | 129111.81 | 3374.51 | 8193.68 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 129111.81 | 137746.93 | 28744.44 | 37379.57 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 129111.81 | 132846.05 | 3110.81 | 6845.06 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 132846.05 | 137746.93 | 25633.63 | 30534.51 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 137746.93 | 164346.49 | 63562.18 | 90161.74 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 137746.93 | 147986.67 | 28479.17 | 38718.92 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 147986.67 | 162775.32 | 2649.20 | 17437.85 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 162775.32 | 164346.49 | 32433.81 | 34004.98 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 162775.32 | 159938.19 | 26282.19 | 23445.07 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 159938.19 | 164346.49 | 6151.62 | 10559.91 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 164346.49 | 194351.57 | 233023.94 | 263029.02 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 164346.49 | 193575.85 | 34048.09 | 63277.46 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 193575.85 | 229889.47 | 93274.47 | 129588.09 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 229889.47 | 194351.57 | 105701.37 | 70163.47 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 229889.47 | 199023.87 | 66852.72 | 35987.13 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 199023.87 | 194351.57 | 38848.65 | 34176.34 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 194351.57 | 232042.87 | 90937.23 | 128628.52 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 194351.57 | 201254.13 | 6391.07 | 13293.64 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 201254.13 | 234016.83 | 6686.49 | 39449.18 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 234016.83 | 232042.87 | 77859.67 | 75885.70 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 234016.83 | 230206.89 | 28485.40 | 24675.46 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 230206.89 | 232042.87 | 49374.27 | 51210.25 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 232042.87 | 73724.33 | 359929.45 | 201610.91 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 232042.87 | 231271.94 | 48128.21 | 47357.29 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 231271.94 | 236872.02 | 86147.42 | 91747.50 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 236872.02 | 73724.33 | 225653.81 | 62506.12 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 236872.02 | 80967.48 | 200616.11 | 44711.56 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 80967.48 | 73724.33 | 25037.70 | 17794.55 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 73724.33 | 91390.98 | 38575.15 | 56241.80 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 73724.33 | 74201.27 | 9023.22 | 9500.17 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 74201.27 | 80458.93 | 2682.64 | 8940.29 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 80458.93 | 91390.98 | 26869.29 | 37801.34 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 80458.93 | 96899.93 | 11080.10 | 27521.11 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-03-31 | - | 96899.93 | 91390.98 | 15789.19 | 10280.23 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-12-31 | - | 91390.98 | 113120.26 | 14506.23 | 36235.51 | 年报 |
| 2005-10-01 | 2005-12-31 | - | 91390.98 | 87936.06 | 9279.16 | 5824.25 | 季报 |
| 2005-07-01 | 2005-09-30 | - | 87936.06 | 95917.97 | 4620.00 | 12601.90 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-06-30 | - | 95917.97 | 113120.26 | 607.07 | 17809.36 | 中报 |
| 2005-04-01 | 2005-06-30 | - | 95917.97 | 102175.33 | 378.42 | 6635.78 | 季报 |
| 2005-01-01 | 2005-03-31 | - | 102175.33 | 113120.26 | 228.64 | 11173.58 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-12-31 | - | 113120.26 | 218528.41 | 12084.57 | 117492.72 | 年报 |
| 2004-10-01 | 2004-12-31 | - | 113120.26 | 121132.91 | 789.45 | 8802.10 | 季报 |
| 2004-07-01 | 2004-09-30 | - | 121132.91 | 167147.38 | 278.31 | 46292.79 | 季报 |
| 2004-01-01 | 2004-06-30 | - | 167147.38 | 218528.41 | 11016.80 | 62397.83 | 中报 |
| 2004-04-01 | 2004-06-30 | - | 167147.38 | 177002.81 | 4862.28 | 14717.71 | 季报 |
| 2003-01-01 | 2003-12-31 | - | 218528.41 | 396356.80 | 73030.94 | 257176.80 | 年报 |
| 2003-01-01 | 2003-06-30 | - | 286285.74 | 396356.80 | 37902.88 | 147973.94 | 中报 |
| 2002-01-01 | 2002-12-31 | - | 396356.80 | 490266.50 | 4545.74 | 98455.44 | 年报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 2.39 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.86 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.67 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.45 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.35 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.30 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.16 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.13 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.10 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 1.10 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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