我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2832元 | 累计净值： | 2.5832元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方宝元 | 202101 | 2002-09-20 | 0 | - | - |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 万科A(000002) | 南方宝元(202101) | - | 180.00 | 1.45 |
| 桑德环境(000826) | 南方宝元(202101) | - | 42.82 | 1.13 |
| 双汇发展(000895) | 南方宝元(202101) | - | 58.99 | 1.86 |
| 和佳股份(300273) | 南方宝元(202101) | - | 62.78 | 1.10 |
| 浦发银行(600000) | 南方宝元(202101) | - | 351.84 | 2.39 |
| 国电南瑞(600406) | 南方宝元(202101) | - | 106.04 | 1.30 |
| 康美药业(600518) | 南方宝元(202101) | - | 85.48 | 1.35 |
| 贵州茅台(600519) | 南方宝元(202101) | - | 10.59 | 1.67 |
| 益佰制药(600594) | 南方宝元(202101) | - | 43.58 | 1.10 |
| 伊利股份(600887) | 南方宝元(202101) | - | 45.10 | 1.16 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 2.39 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.86 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.67 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.45 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.35 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.30 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.16 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.13 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.10 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 1.10 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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