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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2010-03-15
除 息 日  ：2010-03-17
权益登记日：2010-03-17
2、201010派0.20元0.0000公告日期  ：2011-01-17
除 息 日  ：2011-01-19
权益登记日：2011-01-19
3、200810派0.50元0.0000公告日期  ：2008-04-23
除 息 日  ：2008-04-25
权益登记日：2008-04-25
4、200710派9.50元0.0000公告日期  ：2007-06-08
除 息 日  ：2007-06-13
权益登记日：2007-06-13
5、200310派0.32元0.0000公告日期  ：2003-06-03
除 息 日  ：2003-06-09
权益登记日：2003-06-06
6、10派0.30元0.0000公告日期  ：2004-03-26
除 息 日  ：2004-04-06
权益登记日：2004-04-05
7、10派0.50元0.0000公告日期  ：2005-08-19
除 息 日  ：2005-08-23
权益登记日：2005-08-22
8、10派0.58元0.0000公告日期  ：2005-12-19
除 息 日  ：2005-12-21
权益登记日：2005-12-20
9、10派0.20元0.0000公告日期  ：2013-01-14
除 息 日  ：2013-01-16
权益登记日：2013-01-16
10、10派0.50元0.0000公告日期  ：2006-04-05
除 息 日  ：2006-04-19
权益登记日：2006-04-18
11、10派0.20元0.0000公告日期  ：2012-01-11
除 息 日  ：2012-01-13
权益登记日：2012-01-13

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