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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.28322.58320.00030.0234
2013-08-121.28292.58290.00120.0936
2013-08-091.28172.5817-0.0025-0.1947
2013-08-081.28422.5842-0.0019-0.1477
2013-08-071.28612.5861-0.0079-0.6105
2013-08-061.29402.59400.00240.1858
2013-08-051.29162.59160.00530.4120
2013-08-021.28632.58630.00120.0934
2013-08-011.28512.58510.01461.1492
2013-07-311.27052.57050.00550.4348
2013-07-301.26502.5650-0.0051-0.4015
2013-07-291.27012.5701-0.0099-0.7734
2013-07-261.28002.5800-0.0003-0.0234
2013-07-251.28032.5803-0.0128-0.9899
2013-07-241.29312.59310.00370.2870
2013-07-231.28942.58940.01160.9078
2013-07-221.27782.57780.00650.5113
2013-07-191.27132.5713-0.0059-0.4619
2013-07-181.27722.5772-0.0034-0.2655
2013-07-171.28062.5806-0.0074-0.5745
2013-07-161.28802.5880-0.0003-0.0233
2013-07-151.28832.58830.01230.9639
2013-07-121.27602.5760-0.0024-0.1877
2013-07-111.27842.57840.00910.7169
2013-07-101.26932.56930.00870.6901
2013-07-091.26062.56060.00260.2067
2013-07-081.25802.5580-0.0101-0.7965
2013-07-051.26812.5681-0.0050-0.3927
2013-07-041.27312.5731-0.0026-0.2038
2013-07-031.27572.57570.00470.3698
2013-07-021.27102.57100.00760.6016
2013-07-011.26342.56340.01190.9509
2013-06-301.25152.55150.00000.0000
2013-06-281.25152.55150.00110.0880
2013-06-271.25042.5504-0.0023-0.1836
2013-06-261.25272.55270.01811.4661
2013-06-251.23462.53460.00440.3577
2013-06-241.23022.5302-0.0212-1.6941
2013-06-211.25142.5514-0.0008-0.0639
2013-06-201.25222.5522-0.0167-1.3161


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