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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)121996.760122660.340137812.610138125.920
单位资产净值(万元)1.2521.2141.1951.138
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)38580.93041467.07043423.15041607.930
可转换债券(万元)101193.680102972.490117031.830122463.990
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)101193.680102972.490117031.830122463.990
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)2691.0902001.8603572.4806068.170
资产总值(万元)143371.470149667.230168288.030172718.870
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例26.9127.7125.8024.09
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例26.9127.7125.8024.09
债券市值占基金总资产比例70.5868.8069.5470.90
银行存款及清算备付金占基金总资产比例0.632.162.531.49
其他资产市值占基金总资产比例1.881.342.123.51

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