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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款￥89249030.69￥2862396.43￥69081097.94
股票投资市值￥850697705.21￥345146495.12￥736855940.56
股票投资-成本----￥884621964.47
股票投资-估值增值----￥-147766023.91
债券投资市值￥1688674920.30￥1761353358.80￥1481931870.00
债券投资-成本----￥1487034860.75
债券投资-估值增值----￥-5102990.75
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金￥2395064.40￥941475.79￥5099774.62
交易保证金￥710197.68￥704852.28￥1098780.49
应收证券交易清算款--￥19826511.99￥436374290.00
应收股利￥414315.00----
应收利息￥33656023.11￥19340969.34￥14013931.54
应收帐款------
应收申购款￥21032401.35￥2053953.30￥2106617.72
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产￥185000.00￥75000.00￥350000.00
基金资产总值￥2687014657.74￥2152305013.05￥2748761619.99
负债
应付基金管理费￥1569304.55￥1221916.58￥1571572.36
应付基金托管费￥366171.07￥285113.87￥366700.22
应付收益------
应付帐款------
应付佣金￥688086.41￥679676.10￥1563576.88
应付证券交易清算款￥10285901.76￥18705762.74￥48510000.00
应付回购利息--￥5866.43￥104162.94
应付股利￥9454.80￥5866.43--
应付赎回款￥7609260.13￥1565592.17￥4863189.12
应付赎回费------
利息支出--￥5866.43￥104162.94
卖出回购证券￥49999805.00￥211999530.00￥250000385.00
应交税金￥256858.10￥256858.10￥256858.10
其他应付款项----￥1563576.88
预提费用------
负债总值￥71751743.38￥235560429.92￥308396728.25
基金持有人权益
基金单位总额--￥1943515686.73￥2340168284.14
已实现净收益------
未分配净收益￥316368208.82￥-26771103.60￥100196607.60
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--￥1916744583.13￥2440364891.74
持有人权益合计----￥2440364891.74
负债及持有人权益合计￥2687014657.74￥2152305013.05￥2748761619.99
基金单位发行总份额--￥1943515687.00￥2340168284.00
每份基金单位资产净值￥1.00￥1.00￥1.04