我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2832元 | 累计净值： | 2.5832元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥116083669.83 | ￥-384648708.15 | ￥-28322667.64 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥1834972.99 | ￥10091004.47 | ￥1986419.26 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥4978157.81 | ￥4340252.60 | ￥2427650.38 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥30520524.56 | ￥62862512.19 | ￥30010385.63 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥2111969.24 | ￥1048426.39 | |
| 利息收入 | ￥206202.59 | ￥2778700.56 | ￥2232228.08 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥59096.43 | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥335112033.52 | ￥-427684792.37 | ￥-313785056.78 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥8252232.48 | ￥18029429.00 | ￥10067998.47 | |
| 基金托管费 | ￥1925520.93 | ￥4206866.68 | ￥2349199.59 | |
| 利息支出 | ￥613075.46 | ￥9727216.20 | ￥6596911.37 | |
| 卖出回购证券 | ￥613075.46 | ￥9727216.20 | ￥6596911.37 | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥8562410.95 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥214373.04 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 2.39 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.86 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.67 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.45 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.35 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.30 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.16 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.13 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.10 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 1.10 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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