我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.2832元 | 累计净值： | 2.5832元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 未公布 | 交易代码： | 202101 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 0.8% | 赎回费率上限： | 0.3% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 南方基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(％) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 2913.200 | 351.840 | 2.39 | A股 |
| 000895 | 双汇发展 | 2267.620 | 58.990 | 1.86 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2036.990 | 10.590 | 1.67 | A股 |
| 000002 | 万科A | 1773.000 | 180.000 | 1.45 | A股 |
| 600518 | 康美药业 | 1643.750 | 85.480 | 1.35 | A股 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1583.170 | 106.040 | 1.30 | A股 |
| 600887 | 伊利股份 | 1410.680 | 45.100 | 1.16 | A股 |
| 000826 | 桑德环境 | 1381.790 | 42.820 | 1.13 | A股 |
| 600594 | 益佰制药 | 1347.060 | 43.580 | 1.10 | A股 |
| 300273 | 和佳股份 | 1344.660 | 62.780 | 1.10 | A股 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600000 | 浦发银行 | 2.39 | 评论 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.86 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.67 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.45 | 评论 |
| 600518 | 康美药业 | 1.35 | 评论 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.30 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.16 | 评论 |
| 000826 | 桑德环境 | 1.13 | 评论 |
| 600594 | 益佰制药 | 1.10 | 评论 |
| 300273 | 和佳股份 | 1.10 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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