我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8133元 | 累计净值： | 0.9333元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 217009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 386244.65 | 403017.18 | 641.87 | 17414.40 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 403017.18 | 410940.53 | 912.03 | 8835.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 410940.53 | 456884.74 | 3156.17 | 49100.38 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 410940.53 | 416406.30 | 714.42 | 6180.18 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 416406.30 | 421472.53 | 840.68 | 5906.91 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 421472.53 | 456884.74 | 1601.07 | 37013.28 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 421472.53 | 428731.05 | 748.83 | 8007.36 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 428731.05 | 456884.74 | 852.24 | 29005.93 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 456884.74 | 499191.45 | 15100.21 | 57406.92 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 456884.74 | 466919.05 | 1347.13 | 11381.44 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 466919.05 | 475406.29 | 1514.86 | 10002.11 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 475406.29 | 499191.45 | 12238.21 | 36023.37 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 475406.29 | 489126.28 | 2137.47 | 15857.45 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 489126.28 | 499191.45 | 10100.75 | 20165.92 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 499191.45 | 528954.95 | 77250.37 | 107013.87 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 499191.45 | 510734.99 | 41645.50 | 53189.04 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 510734.99 | 525601.83 | 1380.91 | 16247.75 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 525601.83 | 528954.95 | 34223.97 | 37577.08 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 525601.83 | 538343.12 | 4782.18 | 17523.47 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 538343.12 | 528954.95 | 29441.79 | 20053.61 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 528954.95 | 713566.07 | 26695.14 | 211306.26 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 528954.95 | 584385.86 | 3552.92 | 58983.83 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 584385.86 | 648799.85 | 9049.89 | 73463.89 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 648799.85 | 713566.07 | 14092.33 | 78858.55 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 648799.85 | 695501.87 | 5760.01 | 52462.03 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 695501.87 | 713566.07 | 8332.32 | 26396.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 713566.07 | 930246.68 | 82883.72 | 299564.33 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 713566.07 | 738027.15 | 7673.06 | 32134.14 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 738027.15 | 767543.13 | 8040.97 | 37556.95 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 767543.13 | 930246.68 | 67169.69 | 229873.24 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 767543.13 | 841284.65 | 15095.99 | 88837.52 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 841284.65 | 930246.68 | 52073.70 | 141035.72 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 930246.68 | 960796.55 | 620587.01 | 651136.87 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 930246.68 | 1024997.12 | 123041.34 | 217791.78 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1024997.12 | 1127889.95 | 176637.32 | 279530.14 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 1127889.95 | 960796.55 | 320908.35 | 153814.95 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 1127889.95 | 960796.55 | 320908.35 | 153814.95 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.07 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.61 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.50 | 评论 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3.36 | 评论 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.00 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.92 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.86 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 2.86 | 评论 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.85 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.47 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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