我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8133元 | 累计净值： | 0.9333元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 217009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 基金名称 | 基金代码 | 设立时间 | 存续时间(年) | 单位资产净值(元) | 投资风格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 招商价值 | 217009 | 2007-03-30 | 0 | - | 稳健成长型 |
| 股票名称 | 基金名称 | 基金持股市值 （万元） | 基金持股数量 （万股） | 占基金净值比例 (％) |
|---|---|---|---|---|
| 东阿阿胶(000423) | 招商价值(217009) | - | 272.79 | 3.61 |
| 格力电器(000651) | 招商价值(217009) | - | 287.80 | 2.47 |
| 汇川技术(300124) | 招商价值(217009) | - | 292.13 | 3.50 |
| 沃森生物(300142) | 招商价值(217009) | - | 223.77 | 2.85 |
| 金种子酒(600199) | 招商价值(217009) | - | 650.26 | 3.00 |
| 宁波韵升(600366) | 招商价值(217009) | - | 623.01 | 3.36 |
| 贵州茅台(600519) | 招商价值(217009) | - | 77.03 | 5.07 |
| 光明乳业(600597) | 招商价值(217009) | - | 619.90 | 2.86 |
| 中国平安(601318) | 招商价值(217009) | - | 245.32 | 2.92 |
| 建设银行(601939) | 招商价值(217009) | - | 2014.99 | 2.86 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.07 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.61 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.50 | 评论 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3.36 | 评论 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.00 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.92 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.86 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 2.86 | 评论 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.85 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.47 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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