我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8133元 | 累计净值： | 0.9333元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 217009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(万元) | 292395.180 | 329752.020 | 349155.370 | 355182.200 |
| 单位资产净值(万元) | 0.757 | 0.802 | 0.828 | 0.777 |
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
| 股票市值(万元) | 236391.580 | 307755.420 | 322158.000 | 294949.610 |
| 可转换债券(万元) | - | 17848.080 | 17448.800 | - |
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
| 债券市值(万元) | - | 17848.080 | 17448.800 | - |
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 其他资产市值(万元) | 1937.280 | 350.070 | 615.400 | 417.930 |
| 资产总值(万元) | 293886.590 | 333687.770 | 351902.150 | 357716.270 |
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占资产净值比例 | 80.44 | 92.23 | 91.55 | 82.45 |
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
| 股票市值占基金总资产比例 | 80.44 | 92.23 | 91.55 | 82.45 |
| 债券市值占基金总资产比例 | - | 5.35 | 4.96 | - |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 12.10 | 2.32 | 3.32 | 17.43 |
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.66 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 5.07 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 3.61 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 3.50 | 评论 |
| 600366 | 宁波韵升 | 3.36 | 评论 |
| 600199 | 金种子酒 | 3.00 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.92 | 评论 |
| 600597 | 光明乳业 | 2.86 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 2.86 | 评论 |
| 300142 | 沃森生物 | 2.85 | 评论 |
| 000651 | 格力电器 | 2.47 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
