【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8133元 |
累计净值： |
0.9333元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
217009 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国建设银行股份有限公司 |
招商价值 [217009] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥714920378.61 | ￥-3012560084.05 | ￥196327904.99 |
| 债券买卖差价收入 | ￥9018239.85 | ￥20391047.56 | ￥4156916.62 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥48808266.39 | ￥57020394.89 | ￥38122859.24 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥12169764.07 | ￥52979862.35 | ￥24067458.62 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥4272495.15 | ￥3676314.68 |
| 利息收入 | ￥1811589.66 | ￥6330683.15 | ￥3765468.66 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥1621626.53 | ￥848679.20 |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥2112674887.66 | ￥-7540485025.66 | ￥-5538946141.84 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥47186196.03 | ￥140682016.17 | ￥90624483.63 |
| 基金托管费 | ￥7864366.02 | ￥23447002.70 | ￥15104080.57 |
| 利息支出 | ￥30479.00 | ￥5563569.99 | ￥5038911.69 |
| 卖出回购证券 | ￥30479.00 | ￥5563569.99 | ￥5038911.69 |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥64771228.19 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥195299.29 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
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