【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)
| 单位净值： |
0.8133元 |
累计净值： |
0.9333元 |
基金类型： |
契约型开放式 |
| 投资风格： |
平衡型 |
交易代码： |
217009 |
行情代码： |
|
| 投资类型： |
混合型 |
申购费率上限： |
1.5% |
赎回费率上限： |
0.5% |
| 基金经理： |
|
基金管理人： |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人： |
中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： |
开放 |
赎 回： |
开放 |
|
|
| 代销银行： |
中国建设银行股份有限公司 |
招商价值 [217009] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥487519767.54 | ￥536634676.29 | ￥550912084.83 |
| 股票投资市值 | ￥6081598685.14 | ￥3294112977.56 | ￥6413882106.34 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥7842225690.83 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1428343584.49 |
| 债券投资市值 | ￥294776000.00 | ￥1785878344.06 | ￥1228474256.98 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥1231657996.24 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-3183739.26 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥17773401.63 | ￥13951663.13 | ￥22821141.58 |
| 交易保证金 | ￥7114807.24 | ￥2922581.81 | ￥6762942.56 |
| 应收证券交易清算款 | ￥276592048.27 | ￥12754367.29 | -- |
| 应收股利 | ￥672523.72 | -- | -- |
| 应收利息 | ￥9658663.15 | ￥21963345.16 | ￥26634556.39 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥566574.26 | ￥188742.55 | ￥2779388.69 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥7176272470.95 | ￥5668406697.85 | ￥8252266477.37 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥8549176.24 | ￥7386719.21 | ￥11009391.43 |
| 应付基金托管费 | ￥1424862.71 | ￥1231119.86 | ￥1834898.59 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10028064.13 | ￥7426760.86 | ￥8435450.01 |
| 应付证券交易清算款 | ￥87912397.97 | ￥85603.15 | ￥1864286.08 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥30046071.30 | ￥1649999.86 | ￥7371465.22 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥8435450.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥138636811.83 | ￥18343901.26 | ￥31234081.17 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥7135660706.47 | ￥7675431286.32 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥549637143.63 | ￥-1485597909.88 | ￥545601109.88 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥5650062796.59 | ￥8221032396.20 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥8221032396.20 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥7176272470.95 | ￥5668406697.85 | ￥8252266477.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥7135660706.00 | ￥7675431286.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.79 | ￥1.07 |
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