【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
0.8133元 |
累计净值: |
0.9333元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
平衡型 |
交易代码: |
217009 |
行情代码: |
|
投资类型: |
混合型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
|
基金管理人: |
招商基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国工商银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
中国建设银行股份有限公司 |
招商价值 [217009] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ¥487519767.54 | ¥536634676.29 | ¥550912084.83 |
| 股票投资市值 | ¥6081598685.14 | ¥3294112977.56 | ¥6413882106.34 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ¥7842225690.83 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ¥-1428343584.49 |
| 债券投资市值 | ¥294776000.00 | ¥1785878344.06 | ¥1228474256.98 |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ¥1231657996.24 |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ¥-3183739.26 |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ¥17773401.63 | ¥13951663.13 | ¥22821141.58 |
| 交易保证金 | ¥7114807.24 | ¥2922581.81 | ¥6762942.56 |
| 应收证券交易清算款 | ¥276592048.27 | ¥12754367.29 | -- |
| 应收股利 | ¥672523.72 | -- | -- |
| 应收利息 | ¥9658663.15 | ¥21963345.16 | ¥26634556.39 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ¥566574.26 | ¥188742.55 | ¥2779388.69 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ¥7176272470.95 | ¥5668406697.85 | ¥8252266477.37 |
负债 |
| 应付基金管理费 | ¥8549176.24 | ¥7386719.21 | ¥11009391.43 |
| 应付基金托管费 | ¥1424862.71 | ¥1231119.86 | ¥1834898.59 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ¥10028064.13 | ¥7426760.86 | ¥8435450.01 |
| 应付证券交易清算款 | ¥87912397.97 | ¥85603.15 | ¥1864286.08 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ¥30046071.30 | ¥1649999.86 | ¥7371465.22 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | ¥8435450.01 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ¥138636811.83 | ¥18343901.26 | ¥31234081.17 |
基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ¥7135660706.47 | ¥7675431286.32 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ¥549637143.63 | ¥-1485597909.88 | ¥545601109.88 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ¥5650062796.59 | ¥8221032396.20 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ¥8221032396.20 |
| 负债及持有人权益合计 | ¥7176272470.95 | ¥5668406697.85 | ¥8252266477.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ¥7135660706.00 | ¥7675431286.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ¥1.00 | ¥0.79 | ¥1.07 |