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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 0.8133 累计净值: 0.9333 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 217009 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.5% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 招商基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 资产负债

报告期2009-06-302008-12-312008-06-30
资产
现金------
银行存款¥487519767.54¥536634676.29¥550912084.83
股票投资市值¥6081598685.14¥3294112977.56¥6413882106.34
股票投资-成本----¥7842225690.83
股票投资-估值增值----¥-1428343584.49
债券投资市值¥294776000.00¥1785878344.06¥1228474256.98
债券投资-成本----¥1231657996.24
债券投资-估值增值----¥-3183739.26
其它投资-成本------
其它投资-估值增值------
清算备付金¥17773401.63¥13951663.13¥22821141.58
交易保证金¥7114807.24¥2922581.81¥6762942.56
应收证券交易清算款¥276592048.27¥12754367.29--
应收股利¥672523.72----
应收利息¥9658663.15¥21963345.16¥26634556.39
应收帐款------
应收申购款¥566574.26¥188742.55¥2779388.69
其它应收款项------
买入返售证券------
新股申购款------
待摊费用------
配股权证------
其它流动资产------
基金资产总值¥7176272470.95¥5668406697.85¥8252266477.37
负债
应付基金管理费¥8549176.24¥7386719.21¥11009391.43
应付基金托管费¥1424862.71¥1231119.86¥1834898.59
应付收益------
应付帐款------
应付佣金¥10028064.13¥7426760.86¥8435450.01
应付证券交易清算款¥87912397.97¥85603.15¥1864286.08
应付回购利息------
应付股利------
应付赎回款¥30046071.30¥1649999.86¥7371465.22
应付赎回费------
利息支出------
卖出回购证券------
应交税金------
其他应付款项----¥8435450.01
预提费用------
负债总值¥138636811.83¥18343901.26¥31234081.17
基金持有人权益
基金单位总额--¥7135660706.47¥7675431286.32
已实现净收益------
未分配净收益¥549637143.63¥-1485597909.88¥545601109.88
未实现资本利得------
未实现估值增值------
基金资产净值--¥5650062796.59¥8221032396.20
持有人权益合计----¥8221032396.20
负债及持有人权益合计¥7176272470.95¥5668406697.85¥8252266477.37
基金单位发行总份额--¥7135660706.00¥7675431286.00
每份基金单位资产净值¥1.00¥0.79¥1.07