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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.81330.93330.00150.1848
2013-08-120.81180.93180.01021.2725
2013-08-090.80160.9216-0.0013-0.1619
2013-08-080.80290.92290.00450.5636
2013-08-070.79840.9184-0.0084-1.0412
2013-08-060.80680.92680.00330.4107
2013-08-050.80350.92350.01051.3241
2013-08-020.79300.91300.00590.7496
2013-08-010.78710.90710.01952.5404
2013-07-310.76760.88760.00140.1827
2013-07-300.76620.8862-0.0071-0.9181
2013-07-290.77330.8933-0.0117-1.4904
2013-07-260.78500.9050-0.0047-0.5952
2013-07-250.78970.9097-0.0122-1.5214
2013-07-240.80190.92190.00080.0999
2013-07-230.80110.92110.01331.6882
2013-07-220.78780.90780.00981.2596
2013-07-190.77800.8980-0.0113-1.4316
2013-07-180.78930.9093-0.0065-0.8168
2013-07-170.79580.9158-0.0138-1.7045
2013-07-160.80960.92960.00640.7968
2013-07-150.80320.92320.01521.9289
2013-07-120.78800.9080-0.0063-0.7932
2013-07-110.79430.91430.01932.4903
2013-07-100.77500.89500.01552.0408
2013-07-090.75950.8795-0.0016-0.2102
2013-07-080.76110.8811-0.0145-1.8695
2013-07-050.77560.8956-0.0056-0.7168
2013-07-040.78120.90120.00120.1538
2013-07-030.78000.90000.00050.0641
2013-07-020.77950.89950.01131.4710
2013-07-010.76820.88820.01121.4795
2013-06-300.75700.8770-0.0001-0.0132
2013-06-280.75710.87710.00420.5578
2013-06-270.75290.8729-0.0046-0.6073
2013-06-260.75750.87750.01411.8967
2013-06-250.74340.86340.00240.3239
2013-06-240.74100.8610-0.0323-4.1769
2013-06-210.77330.89330.00080.1036
2013-06-200.77250.8925-0.0208-2.6220


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