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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、201010派0.30元0.0000公告日期  ：2010-12-31
除 息 日  ：2011-01-10
权益登记日：2011-01-10
2、200910派0.90元0.0000公告日期  ：2009-12-31
除 息 日  ：2010-01-07
权益登记日：2010-01-07

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。