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【景顺增长 260104】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.1060元 累计净值： 5.8620元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 260104 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺增长 [260104] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-12-212.64602.7360-0.0310-1.1580
2006-12-202.68802.7780-0.0060-0.2227
2006-12-192.67702.76700.07402.8429
2006-12-182.69402.78400.16206.3981
2006-12-152.60302.69300.10904.3705
2006-12-142.53202.62200.04201.6867
2006-12-132.49402.58400.03101.2586
2006-12-122.49002.58000.11304.7539
2006-12-112.46302.55300.02300.9426
2006-12-082.37702.4670-0.0750-3.0587
2006-12-072.44002.5300-0.0410-1.6526
2006-12-062.45202.5420-0.0300-1.2087
2006-12-052.48102.57100.05802.3937
2006-12-042.48202.57200.10104.2419
2006-12-012.42302.51300.11504.9827
2006-11-302.38102.47100.12305.4473
2006-11-292.30802.39800.04401.9435
2006-11-282.25802.34800.01800.8036
2006-11-272.26402.35400.03701.6614
2006-11-242.24002.33000.01900.8555
2006-11-232.22702.31700.03601.6431
2006-11-222.22102.31100.03301.5082
2006-11-212.19102.28100.03501.6234
2006-11-202.18802.27800.06603.1103
2006-11-172.15602.24600.05202.4715
2006-11-162.12202.21200.07803.8160
2006-11-152.10402.19400.08604.2616
2006-11-142.04402.1340-0.0100-0.4869
2006-11-132.01802.1080-0.0430-2.0864
2006-11-102.05402.14400.03001.4822
2006-11-092.06102.15100.03001.4771
2006-11-082.02402.11400.01200.5964
2006-11-072.03102.12100.04102.0603
2006-11-062.01202.10200.02101.0547
2006-11-031.99002.0800-0.0150-0.7481
2006-11-021.99102.08100.00200.1006
2006-11-012.00502.09500.02801.4163
2006-10-311.98902.07900.01700.8621
2006-10-301.97702.0670-0.0220-1.1006
2006-10-271.97202.0620-0.0140-0.7049


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