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【景顺增长 260104】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.1060元 累计净值： 5.8620元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 260104 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺增长 [260104] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-271.03801.0780-0.0020-0.1923
2005-12-261.04101.08100.00800.7744
2005-12-231.04001.08000.01701.6618
2005-12-221.03301.07300.01201.1753
2005-12-211.02301.06300.00500.4912
2005-12-201.02101.06100.00300.2947
2005-12-191.01801.05800.00900.8920
2005-12-161.01801.05800.01101.0924
2005-12-151.00901.04900.01201.2036
2005-12-141.00701.04700.00800.8008
2005-12-130.99701.0370-0.0040-0.3996
2005-12-120.99901.03900.00700.7056
2005-12-091.00101.04100.01201.2133
2005-12-080.99201.03200.01101.1213
2005-12-070.98901.02900.01301.3320
2005-12-060.98101.02100.00500.5123
2005-12-050.97601.01600.00600.6186
2005-12-020.97601.01600.00300.3083
2005-12-010.97001.0100-0.0030-0.3083
2005-11-300.97301.0130-0.0090-0.9165
2005-11-290.97301.0130-0.0140-1.4184
2005-11-280.98201.02200.00000.0000
2005-11-250.98701.02700.00900.9202
2005-11-240.98201.02200.01401.4463
2005-11-230.97801.01800.00500.5139
2005-11-220.96801.0080-0.0020-0.2062
2005-11-210.97301.01300.01601.6719
2005-11-180.97001.01000.01001.0417
2005-11-170.95700.9970-0.0010-0.1044
2005-11-160.96001.0000-0.0040-0.4149
2005-11-150.95800.9980-0.0130-1.3388
2005-11-140.96401.0040-0.0070-0.7209
2005-11-110.97101.0110-0.0090-0.9184
2005-11-100.97101.0110-0.0120-1.2208
2005-11-090.98001.0200-0.0020-0.2037
2005-11-080.98301.0230-0.0050-0.5061
2005-11-070.98201.0220-0.0060-0.6073
2005-11-040.98801.0280-0.0090-0.9027
2005-11-030.98801.0280-0.0070-0.7035
2005-11-020.99701.03700.00000.0000


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