我的基金账户

用户名： 密码：

【景顺增长 260104】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.1060元 累计净值： 5.8620元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 260104 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺增长 [260104] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-020.98800.9880-0.0090-0.9027
2004-09-010.98800.9880-0.0010-0.1011
2004-08-310.99700.99700.00700.7071
2004-08-300.98900.9890-0.0110-1.1000
2004-08-270.99000.9900-0.0100-1.0000
2004-08-261.00001.00000.00000.0000
2004-08-251.00001.00000.00200.2004
2004-08-241.00001.0000-0.0040-0.3984
2004-08-230.99800.9980-0.0050-0.4985
2004-08-201.00401.00400.00100.0997
2004-08-191.00301.00300.00100.0998
2004-08-181.00301.00300.00500.5010
2004-08-171.00201.00200.00300.3003
2004-08-160.99800.9980-0.0020-0.2000
2004-08-130.99900.9990-0.0030-0.2994
2004-08-121.00001.0000-0.0070-0.6951
2004-08-111.00201.0020-0.0030-0.2985
2004-08-101.00701.00700.00500.4990
2004-08-091.00501.00500.00500.5000
2004-08-061.00201.0020-0.0030-0.2985
2004-08-051.00001.00000.00700.7049
2004-08-041.00501.00500.00700.7014
2004-08-030.99300.9930-0.0090-0.8982
2004-08-020.99800.9980-0.0070-0.6965
2004-07-301.00201.00200.00100.0999
2004-07-291.00501.00500.00600.6006
2004-07-281.00101.00100.00100.1000
2004-07-270.99900.9990-0.0030-0.2994
2004-07-261.00001.0000-0.0010-0.0999
2004-07-231.00201.0020-0.0080-0.7921
2004-07-221.00101.0010-0.0080-0.7929
2004-07-211.01001.0100-0.0010-0.0989
2004-07-201.00901.0090-0.0010-0.0990
2004-07-191.01101.01100.00500.4970
2004-07-161.01001.01000.01101.1011
2004-07-151.00601.00600.00900.9027
2004-07-140.99900.99900.00200.2006
2004-07-130.99700.9970-0.0040-0.3996
2004-07-120.99700.9970-0.0050-0.4990
2004-07-091.00101.0010-0.0010-0.0998


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。