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【景顺增长 260104】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.1060元 累计净值： 5.8620元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 260104 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺增长 [260104] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-041.03401.0340-0.0040-0.3854
2004-11-031.04801.04800.00600.5758
2004-11-021.03801.0380-0.0070-0.6699
2004-11-011.04201.0420-0.0110-1.0446
2004-10-291.04501.0450-0.0150-1.4151
2004-10-281.05301.0530-0.0080-0.7540
2004-10-271.06001.06000.00700.6648
2004-10-261.06101.0610-0.0020-0.1881
2004-10-251.05301.05300.00700.6692
2004-10-221.06301.06300.01801.7225
2004-10-211.04601.04600.00800.7707
2004-10-201.04501.04500.01201.1617
2004-10-191.03801.03800.00500.4840
2004-10-181.03301.03300.00600.5842
2004-10-151.03301.0330-0.0100-0.9588
2004-10-141.02701.0270-0.0150-1.4395
2004-10-131.04301.0430-0.0180-1.6965
2004-10-121.04201.0420-0.0270-2.5257
2004-10-111.06101.06100.00900.8555
2004-10-081.06901.06900.01501.4231
2004-09-301.05201.0520-0.0090-0.8483
2004-09-291.05401.05400.00200.1901
2004-09-281.06101.06100.01601.5311
2004-09-271.05201.05200.00000.0000
2004-09-241.04501.04500.02202.1505
2004-09-231.05201.05200.01501.4465
2004-09-221.02301.0230-0.0190-1.8234
2004-09-211.03701.03700.01301.2695
2004-09-201.04201.04200.03803.7849
2004-09-171.02401.02400.02402.4000
2004-09-161.00401.00400.02302.3445
2004-09-151.00001.00000.03403.5197
2004-09-140.98100.98100.00700.7187
2004-09-130.96600.9660-0.0050-0.5149
2004-09-100.97400.9740-0.0050-0.5107
2004-09-090.97100.9710-0.0130-1.3211
2004-09-080.97900.9790-0.0070-0.7099
2004-09-070.98400.9840-0.0050-0.5056
2004-09-060.98600.9860-0.0020-0.2024
2004-09-030.98900.98900.00100.1012


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