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【景顺增长 260104】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.1060元 累计净值： 5.8620元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 260104 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺增长 [260104] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.98601.0260-0.0010-0.1013
2005-07-040.99001.0300-0.0080-0.8016
2005-07-010.98701.0270-0.0190-1.8887
2005-06-300.99801.0380-0.0100-0.9921
2005-06-291.00601.0460-0.0080-0.7890
2005-06-281.00801.04800.00700.6993
2005-06-271.01401.05400.01301.2987
2005-06-241.00101.0410-0.0020-0.1994
2005-06-231.00101.04100.00400.4012
2005-06-221.00301.0430-0.0010-0.0996
2005-06-210.99701.03700.01301.3211
2005-06-201.00401.04400.01601.6194
2005-06-170.98401.02400.00600.6135
2005-06-160.98801.02800.00300.3046
2005-06-150.97801.0180-0.0100-1.0121
2005-06-140.98501.0250-0.0110-1.1044
2005-06-130.98801.0280-0.0240-2.3715
2005-06-100.99601.0360-0.0180-1.7751
2005-06-091.01201.05200.06006.3025
2005-06-081.01401.05400.05605.8455
2005-06-070.95200.99200.02502.6969
2005-06-060.95800.99800.03804.1304
2005-06-030.92700.9670-0.0250-2.6261
2005-06-020.92000.9600-0.0480-4.9587
2005-06-010.95200.9920-0.0110-1.1423
2005-05-310.96801.00800.00700.7284
2005-05-300.96301.0030-0.0090-0.9259
2005-05-270.96101.0010-0.0220-2.2380
2005-05-260.97201.0120-0.0110-1.1190
2005-05-250.98301.0230-0.0040-0.4053
2005-05-240.98301.0230-0.0190-1.8962
2005-05-230.98701.0270-0.0110-1.1022
2005-05-201.00201.04200.00300.3003
2005-05-190.99801.0380-0.0060-0.5976
2005-05-180.99901.0390-0.0040-0.3988
2005-05-171.00401.0440-0.0060-0.5941
2005-05-161.00301.0430-0.0070-0.6931
2005-05-131.01001.0500-0.0170-1.6553
2005-05-121.01001.0500-0.0370-3.5339
2005-05-111.02701.0670-0.0270-2.5617


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