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【景顺增长 260104】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 4.1060元 累计净值： 5.8620元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 260104 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

景顺增长 [260104] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-101.04701.0870-0.0220-2.0580
2005-05-091.05401.0940-0.0280-2.5878
2005-04-291.06901.1090-0.0070-0.6506
2005-04-281.08201.12200.00200.1852
2005-04-271.07601.11600.00400.3731
2005-04-261.08001.12000.01401.3133
2005-04-251.07201.11200.00900.8467
2005-04-221.06601.10600.00800.7561
2005-04-211.06301.10300.00300.2830
2005-04-201.05801.0980-0.0060-0.5639
2005-04-191.06001.1000-0.0130-1.2116
2005-04-181.06401.1040-0.0160-1.4815
2005-04-151.07301.1130-0.0110-1.0148
2005-04-141.08001.12000.00600.5587
2005-04-131.08401.12400.00400.3704
2005-04-121.07401.1140-0.0260-2.3636
2005-04-111.08001.1200-0.0090-0.8264
2005-04-081.10001.14000.00600.5484
2005-04-071.08901.12900.01701.5858
2005-04-061.09401.13400.02302.1475
2005-04-051.07201.11200.00300.2806
2005-04-041.07101.11100.03102.9808
2005-04-011.06901.10900.03503.3849
2005-03-311.04001.0800-0.0060-0.5736
2005-03-301.03401.0740-0.0180-1.7110
2005-03-291.04601.08600.00000.0000
2005-03-281.05201.09200.00900.8629
2005-03-251.04601.0860-0.0040-0.3810
2005-03-241.04301.0830-0.0170-1.6038
2005-03-231.05001.09000.00200.1908
2005-03-221.06001.10000.02202.1195
2005-03-211.04801.0880-0.0400-3.6765
2005-03-181.03801.0780-0.0100-0.9542
2005-03-171.08801.0880-0.0070-0.6393
2005-03-161.08801.0880-0.0210-1.8936
2005-03-151.09501.09500.00500.4587
2005-03-141.10901.10900.02802.5902
2005-03-111.09001.0900-0.0060-0.5474
2005-03-101.08101.0810-0.0100-0.9166
2005-03-091.09601.09600.01701.5755


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