我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7146元 | 累计净值： | 1.6596元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 320005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 793821.36 | 815397.45 | 776.56 | 22352.65 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 815397.45 | 832725.29 | 885.57 | 18213.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 832725.29 | 896114.99 | 6667.03 | 70056.73 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 832725.29 | 844640.66 | 621.54 | 12536.92 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 844640.66 | 856619.14 | 991.56 | 12970.04 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 856619.14 | 896114.99 | 5053.93 | 44549.77 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 856619.14 | 867587.91 | 3838.05 | 14806.81 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 867587.91 | 896114.99 | 1215.88 | 29742.96 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 896114.99 | 984471.96 | 8191.20 | 96548.17 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 896114.99 | 904969.49 | 1439.34 | 10293.84 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 904969.49 | 922589.72 | 1754.94 | 19375.16 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 922589.72 | 984471.96 | 4996.93 | 66879.17 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 922589.72 | 951694.63 | 1977.71 | 31082.62 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 951694.63 | 984471.96 | 3019.22 | 35796.55 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 984471.96 | 1104796.71 | 182436.15 | 302760.89 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 984471.96 | 1056075.28 | 24762.37 | 96365.68 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 1056075.28 | 1114206.12 | 40270.90 | 98401.74 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 1114206.12 | 1104796.71 | 117402.89 | 107993.47 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 1114206.12 | 1109400.16 | 69714.59 | 64908.62 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 1109400.16 | 1104796.71 | 47688.30 | 43084.85 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 1104796.71 | 1271550.49 | 80469.42 | 247223.21 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 1104796.71 | 1142494.41 | 20266.42 | 57964.13 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 1142494.41 | 1223926.82 | 11353.66 | 92786.07 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 1223926.82 | 1271550.49 | 48849.34 | 96473.01 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 1223926.82 | 1240703.38 | 44415.92 | 61192.48 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 1240703.38 | 1271550.49 | 4433.42 | 35280.54 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 1271550.49 | 1503554.48 | 137315.97 | 369319.96 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 1271550.49 | 1295128.55 | 5251.96 | 28830.01 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 1295128.55 | 1333360.28 | 9148.76 | 47380.50 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 1333360.28 | 1503554.48 | 122915.25 | 293109.45 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 1333360.28 | 1373846.00 | 42699.72 | 83185.43 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 1373846.00 | 1503554.48 | 80215.53 | 209924.02 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 1503554.48 | 669317.46 | 1908019.02 | 1073781.99 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 1503554.48 | 1756612.69 | 139211.86 | 392270.07 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 1756612.69 | 311552.07 | 1669810.26 | 224749.64 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 311552.07 | 669317.46 | 98996.90 | 456762.28 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 311552.07 | 462340.25 | 21542.40 | 172330.58 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 462340.25 | 669317.46 | 77454.50 | 284431.71 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 4.96 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 4.04 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 3.80 | 评论 |
| 600027 | 华电国际 | 3.43 | 评论 |
| 600143 | 金发科技 | 2.82 | 评论 |
| 000759 | 中百集团 | 2.34 | 评论 |
| 000061 | 农产品 | 2.06 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 1.94 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 1.90 | 评论 |
| 600021 | 上海电力 | 1.90 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
