【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)
诺安价值 [320005] 资产负债
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 资产 |
| 现金 | -- | -- | -- |
| 银行存款 | ￥1322219512.22 | ￥419346455.66 | ￥834284239.45 |
| 股票投资市值 | ￥8466597696.17 | ￥4510797147.14 | ￥7599314111.66 |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥12577824027.75 |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-4978509916.09 |
| 债券投资市值 | -- | ￥367628000.00 | -- |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | ￥12749167.43 | ￥5297188.57 | ￥3494612.16 |
| 交易保证金 | ￥1656674.87 | ￥1250000.00 | ￥3382110.90 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | ￥895386137.57 |
| 应收股利 | ￥5766750.00 | -- | ￥4802848.63 |
| 应收利息 | ￥1146275.03 | ￥13164813.72 | ￥1188526.85 |
| 应收帐款 | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | ￥1908282.26 | ￥256318.95 | ￥4788291.27 |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券 | -- | ￥1510502895.90 | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- |
| 基金资产总值 | ￥9884424731.89 | ￥6900623193.85 | ￥9419021252.40 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | ￥11384712.93 | ￥9168695.65 | ￥13007998.69 |
| 应付基金托管费 | ￥1897452.16 | ￥1528115.94 | ￥2167999.82 |
| 应付收益 | -- | -- | -- |
| 应付帐款 | -- | -- | -- |
| 应付佣金 | ￥10690229.07 | ￥1726284.93 | ￥1955688.67 |
| 应付证券交易清算款 | ￥125582228.09 | ￥11134072.51 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | ￥14757543.38 | ￥2759160.36 | ￥4038510.09 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 应交税金 | ￥419101.00 | ￥419101.00 | ￥419101.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1955688.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- |
| 负债总值 | ￥165728022.74 | ￥27595335.11 | ￥22653424.48 |
| 基金持有人权益 |
| 基金单位总额 | -- | ￥12715504938.05 | ￥13333602833.82 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | ￥-2520571487.67 | ￥-5842477079.31 | ￥-3937235005.90 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | ￥6873027858.74 | ￥9396367827.92 |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥9396367827.92 |
| 负债及持有人权益合计 | ￥9884424731.89 | ￥6900623193.85 | ￥9419021252.40 |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥12715504938.00 | ￥13333602834.00 |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.54 | ￥0.70 |
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