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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-130.71461.65960.00000.0000
2013-08-120.71461.65960.01161.6501
2013-08-090.70301.64800.00090.1282
2013-08-080.70211.64710.00010.0142
2013-08-070.70201.6470-0.0055-0.7774
2013-08-060.70751.65250.00620.8841
2013-08-050.70131.64630.00721.0373
2013-08-020.69411.63910.00380.5505
2013-08-010.69031.63530.01051.5446
2013-07-310.67981.62480.00100.1473
2013-07-300.67881.62380.00360.5332
2013-07-290.67521.6202-0.0091-1.3298
2013-07-260.68431.6293-0.0026-0.3785
2013-07-250.68691.6319-0.0022-0.3193
2013-07-240.68911.6341-0.0002-0.0290
2013-07-230.68931.63430.00931.3676
2013-07-220.68001.62500.00490.7258
2013-07-190.67511.6201-0.0070-1.0262
2013-07-180.68211.6271-0.0057-0.8287
2013-07-170.68781.6328-0.0082-1.1782
2013-07-160.69601.64100.00230.3316
2013-07-150.69371.63870.00731.0635
2013-07-120.68641.6314-0.0057-0.8236
2013-07-110.69211.63710.01682.4878
2013-07-100.67531.62030.01402.1170
2013-07-090.66131.6063-0.0019-0.2865
2013-07-080.66321.6082-0.0154-2.2694
2013-07-050.67861.62360.00000.0000
2013-07-040.67861.62360.00320.4738
2013-07-030.67541.6204-0.0039-0.5741
2013-07-020.67931.62430.00440.6519
2013-07-010.67491.61990.00480.7163
2013-06-280.67011.61510.00350.5251
2013-06-270.66661.6116-0.0030-0.4480
2013-06-260.66961.61460.00220.3296
2013-06-250.66741.6124-0.0036-0.5365
2013-06-240.67101.6160-0.0277-3.9645
2013-06-210.69871.6437-0.0005-0.0715
2013-06-200.69921.6442-0.0143-2.0042
2013-06-190.71351.6585-0.0015-0.2098


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