我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7146元 | 累计净值： | 1.6596元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 320005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 诺安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2013-08-13 | 2013-08-12 | 2013-08-09 | 2013-08-08 | 2013-08-07 | 2013-08-06 | 2013-08-05 |
| 净值 | 0.7146 | 0.7146 | 0.7030 | 0.7021 | 0.7020 | 0.7075 | 0.7013 |
| 估值 | |||||||
| 偏差率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 000012 | 南玻A | 4.96 | 评论 |
| 600011 | 华能国际 | 4.04 | 评论 |
| 000566 | 海南海药 | 3.80 | 评论 |
| 600027 | 华电国际 | 3.43 | 评论 |
| 600143 | 金发科技 | 2.82 | 评论 |
| 000759 | 中百集团 | 2.34 | 评论 |
| 000061 | 农产品 | 2.06 | 评论 |
| 000858 | 五粮液 | 1.94 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 1.90 | 评论 |
| 600021 | 上海电力 | 1.90 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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