诺安价值 [320005] 基金结构
◇持有人结构◇ （单位：份）
| 项目年度 |
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| 未流通发起人持有份额 |
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| 已流通发起人持有份额 |
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| 已流通社会公众持有份额 |
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| 基金总份额 |
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◇筹码分布◇（注：04年中报后新增披露的内容；表中未标明单位为：份）
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
|---|
| 机构投资者持有份额 | 44288.33 | 44308.05 | 61006.03 | 61139.1 | 63431.58 | 93732.07 | 44122.77 | 53908.44 | 25568.49 | 24402.47 | 20641.5 | 9624.86 |
|---|
| 机构占净值比例(%) | 5.32 | 5.17 | 6.81 | 6.63 | 6.44 | 8.41 | 3.99 | 4.4 | 2.01 | 1.83 | 1.37 | 3.09 |
|---|
| 社会公众持有份额 | 788436.96 | 812311.1 | 835108.96 | 861450.62 | 921040.38 | 1020474.06 | 1060673.94 | 1170018.38 | 1245982 | 1308957.81 | 1482912.98 | 301927.21 |
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| 个人占净值比例(%) | 94.68 | 94.83 | 93.19 | 93.37 | 93.56 | 91.59 | 96.01 | 95.6 | 97.99 | 98.17 | 98.63 | 96.91 |
|---|
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| 持有人总份额 | 832725.29 | 856619.14 | 896114.99 | 922589.72 | 984471.96 | 1114206.12 | 1104796.71 | 1223926.82 | 1271550.49 | 1333360.28 | 1503554.48 | 311552.07 |
|---|
| 基金份额持有人户数(户) | 372242 | 384228 | 395044 | 407873 | 431666 | 470757 | 484007 | 519886 | 540435 | 920367 | 620217 | 103831 |
|---|
| 平均每户持有基金份额 | 2.24 | 2.23 | 2.27 | 2.26 | 2.28 | 2.37 | 2.28 | 2.35 | 2.35 | 1.45 | 2.42 | 3 |
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