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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)531917.150595164.770650994.170671766.350
单位资产净值(万元)0.6700.7150.7600.750
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)351925.140493965.220535922.950577867.120
可转换债券(万元)--81.09076.420
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)--81.09076.420
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)84305.6301103.94013801.340213.500
资产总值(万元)533253.000600364.560654064.320677561.270
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例66.0082.2881.9485.29
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例66.0082.2881.9485.29
债券市值占基金总资产比例--0.010.01
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.186.718.5214.67
其他资产市值占基金总资产比例15.810.182.110.03

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