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【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7146元 累计净值： 1.6596元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 320005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 诺安基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

诺安价值 [320005] 基金分红

分红年度截止日期分红方案分配后单位净值(元)重点提示
1、200710派1.00元0.0000公告日期  ：2007-03-05
除 息 日  ：2007-03-08
权益登记日：2007-03-08
2、200710派8.45元0.0000公告日期  ：2007-07-17
除 息 日  ：2007-07-20
权益登记日：2007-07-20

本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。