【诺安价值 320005】焦点指标(2013-08-13)
诺安价值 [320005] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
| 基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1262638586.21 | ￥-2620511013.09 | ￥362521775.90 |
| 债券买卖差价收入 | ￥-358240.00 | ￥918359.13 | ￥918359.13 |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ￥60001973.48 | ￥89831019.18 | ￥66343615.65 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ￥1122489.65 | ￥3290895.81 | ￥12483.82 |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ￥4631655.38 | ￥3939748.63 |
| 利息收入 | ￥5844678.49 | ￥15687909.64 | ￥7109262.86 |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥899199.66 | ￥5762705.56 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ￥3242361328.29 | ￥-9405933296.35 | ￥-7330457548.43 |
| 基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ￥60923813.41 | ￥163287686.91 | ￥103766174.89 |
| 基金托管费 | ￥10153968.91 | ￥27214614.52 | ￥17294362.53 |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥27747944.32 |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥215010.47 |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
| 净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
