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【光大中小盘 360012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9325元 累计净值： 0.9625元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大中小盘 [360012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.08371.1137-0.0098-0.8962
2011-03-291.09351.1235-0.0212-1.9019
2011-03-281.11471.1447-0.0265-2.3221
2011-03-251.14121.1712-0.0036-0.3145
2011-03-241.14481.1748-0.0025-0.2179
2011-03-231.14731.17730.01411.2443
2011-03-221.13321.1632-0.0034-0.2991
2011-03-211.13661.1666-0.0146-1.2682
2011-03-181.15121.1812-0.0056-0.4841
2011-03-171.15681.1868-0.0219-1.8580
2011-03-161.17871.20870.01771.5245
2011-03-151.16101.1910-0.0125-1.0652
2011-03-141.17351.20350.02041.7691
2011-03-111.15311.1831-0.0073-0.6291
2011-03-101.16041.1904-0.0155-1.3181
2011-03-091.17591.20590.00910.7799
2011-03-081.16681.19680.00690.5949
2011-03-071.15991.18990.00420.3634
2011-03-041.15571.18570.00150.1300
2011-03-031.15421.1842-0.0228-1.9371
2011-03-021.17701.2070-0.0114-0.9593
2011-03-011.18841.2184-0.0071-0.5939
2011-02-281.19551.22550.01221.0310
2011-02-251.18331.2133-0.0020-0.1687
2011-02-241.18531.2153-0.0017-0.1432
2011-02-231.18701.21700.01070.9096
2011-02-221.17631.2063-0.0402-3.3046
2011-02-211.21651.24650.04303.6643
2011-02-181.17351.2035-0.0187-1.5685
2011-02-171.19221.22220.02021.7235
2011-02-161.17201.20200.01861.6126
2011-02-151.15341.1834-0.0069-0.5947
2011-02-141.16031.19030.01751.5313
2011-02-111.14281.17280.00440.3865
2011-02-101.13841.16840.04013.6511
2011-02-091.09831.12830.00540.4941
2011-02-011.09291.12290.00300.2753
2011-01-311.08991.11990.00960.8886
2011-01-281.08031.11030.01511.4176
2011-01-271.06521.09520.02202.1089


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