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【光大中小盘 360012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9325元 累计净值： 0.9625元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大中小盘 [360012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.73200.7620-0.0020-0.2725
2012-01-180.73400.7640-0.0355-4.6134
2012-01-170.76950.79950.01812.4088
2012-01-160.75140.7814-0.0356-4.5235
2012-01-130.78700.8170-0.0309-3.7780
2012-01-120.81790.8479-0.0112-1.3509
2012-01-110.82910.85910.00530.6434
2012-01-100.82380.85380.02613.2719
2012-01-090.79770.82770.02002.5717
2012-01-060.77770.8077-0.0132-1.6690
2012-01-050.79090.8209-0.0409-4.9170
2012-01-040.83180.8618-0.0188-2.2102
2011-12-310.85060.88060.00000.0000
2011-12-300.85060.88060.01341.6006
2011-12-290.83720.8672-0.0040-0.4755
2011-12-280.84120.8712-0.0123-1.4411
2011-12-270.85350.8835-0.0217-2.4794
2011-12-260.87520.9052-0.0093-1.0514
2011-12-230.88450.91450.00160.1812
2011-12-220.88290.9129-0.0026-0.2936
2011-12-210.88550.9155-0.0198-2.1871
2011-12-200.90530.9353-0.0073-0.7999
2011-12-190.91260.94260.01561.7391
2011-12-160.89700.92700.02542.9142
2011-12-150.87160.9016-0.0104-1.1791
2011-12-140.88200.9120-0.0124-1.3864
2011-12-130.89440.9244-0.0247-2.6874
2011-12-120.91910.9491-0.0062-0.6701
2011-12-090.92530.9553-0.0055-0.5909
2011-12-080.93080.96080.00290.3125
2011-12-070.92790.95790.00160.1727
2011-12-060.92630.95630.00330.3575
2011-12-050.92300.9530-0.0290-3.0462
2011-12-020.95200.9820-0.0206-2.1180
2011-12-010.97261.00260.01371.4287
2011-11-300.95890.9889-0.0286-2.8962
2011-11-290.98751.01750.01751.8041
2011-11-280.97001.0000-0.0002-0.0206
2011-11-250.97021.0002-0.0016-0.1646
2011-11-240.97181.00180.00250.2579


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