我的基金账户

用户名： 密码：

【光大中小盘 360012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9325元 累计净值： 0.9625元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大中小盘 [360012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.82180.8518-0.0052-0.6288
2012-05-230.82700.8570-0.0037-0.4454
2012-05-220.83070.86070.00991.2061
2012-05-210.82080.8508-0.0013-0.1581
2012-05-180.82210.8521-0.0128-1.5331
2012-05-170.83490.86490.00981.1877
2012-05-160.82510.8551-0.0139-1.6567
2012-05-150.83900.8690-0.0059-0.6983
2012-05-140.84490.8749-0.0036-0.4243
2012-05-110.84850.8785-0.0022-0.2586
2012-05-100.85070.88070.00660.7819
2012-05-090.84410.8741-0.0108-1.2633
2012-05-080.85490.8849-0.0017-0.1985
2012-05-070.85660.88660.01241.4688
2012-05-040.84420.87420.00921.1018
2012-05-030.83500.86500.00710.8576
2012-05-020.82790.85790.01081.3217
2012-04-270.81710.8471-0.0015-0.1832
2012-04-260.81860.8486-0.0043-0.5225
2012-04-250.82290.85290.00120.1460
2012-04-240.82170.8517-0.0048-0.5808
2012-04-230.82650.8565-0.0107-1.2781
2012-04-200.83720.86720.00500.6008
2012-04-190.83220.8622-0.0002-0.0240
2012-04-180.83240.86240.00871.0562
2012-04-170.82370.8537-0.0053-0.6393
2012-04-160.82900.8590-0.0044-0.5280
2012-04-130.83340.86340.00370.4459
2012-04-120.82970.85970.01221.4924
2012-04-110.81750.84750.00160.1961
2012-04-100.81590.84590.00620.7657
2012-04-090.80970.8397-0.0070-0.8571
2012-04-060.81670.8467-0.0016-0.1955
2012-04-050.81830.84830.01571.9561
2012-03-300.80260.8326-0.0063-0.7788
2012-03-290.80890.8389-0.0094-1.1487
2012-03-280.81830.8483-0.0328-3.8538
2012-03-270.85110.8811-0.0061-0.7116
2012-03-260.85720.88720.00790.9302
2012-03-230.84930.8793-0.0138-1.5989


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。