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【光大中小盘 360012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9325元 累计净值： 0.9625元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大中小盘 [360012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.96930.99930.00650.6751
2011-11-220.96280.99280.00350.3648
2011-11-210.95930.9893-0.0037-0.3842
2011-11-180.96300.9930-0.0224-2.2732
2011-11-170.98541.01540.00180.1830
2011-11-160.98361.0136-0.0246-2.4400
2011-11-151.00821.03820.00260.2586
2011-11-141.00561.03560.01982.0085
2011-11-110.98581.0158-0.0053-0.5348
2011-11-100.99111.0211-0.0004-0.0403
2011-11-090.99151.02150.01831.8804
2011-11-080.97321.0032-0.0157-1.5876
2011-11-070.98891.0189-0.0085-0.8522
2011-11-040.99741.02740.00060.0602
2011-11-030.99681.02680.00550.5548
2011-11-020.99131.02130.03493.6491
2011-11-010.95640.98640.00330.3462
2011-10-310.95310.98310.01251.3289
2011-10-280.94060.97060.01161.2487
2011-10-270.92900.9590-0.0060-0.6417
2011-10-260.93500.96500.00640.6892
2011-10-250.92860.95860.02893.2122
2011-10-240.89970.92970.01341.5119
2011-10-210.88630.9163-0.0121-1.3468
2011-10-200.89840.9284-0.0208-2.2628
2011-10-190.91920.9492-0.0056-0.6055
2011-10-180.92480.9548-0.0165-1.7529
2011-10-170.94130.97130.00380.4053
2011-10-140.93750.9675-0.0016-0.1704
2011-10-130.93910.96910.01701.8436
2011-10-120.92210.95210.02402.6723
2011-10-110.89810.9281-0.0078-0.8610
2011-10-100.90590.9359-0.0059-0.6471
2011-09-300.91180.94180.00280.3080
2011-09-290.90900.9390-0.0219-2.3526
2011-09-280.93090.9609-0.0106-1.1259
2011-09-270.94150.97150.00190.2022
2011-09-260.93960.9696-0.0135-1.4164
2011-09-230.95310.9831-0.0066-0.6877
2011-09-220.95970.9897-0.0237-2.4100


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