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【光大中小盘 360012】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9325元 累计净值： 0.9625元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 360012 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

光大中小盘 [360012] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.98610.98610.00410.4175
2010-07-280.98200.98200.02372.4731
2010-07-270.95830.9583-0.0062-0.6428
2010-07-260.96450.96450.00360.3746
2010-07-230.96090.96090.00310.3237
2010-07-220.95780.95780.01441.5264
2010-07-210.94340.9434-0.0007-0.0741
2010-07-200.94410.94410.02202.3859
2010-07-190.92210.92210.02843.1778
2010-07-160.89370.89370.00640.7213
2010-07-150.88730.8873-0.0185-2.0424
2010-07-140.90580.90580.00951.0599
2010-07-130.89630.8963-0.0138-1.5163
2010-07-120.91010.91010.01401.5623
2010-07-090.89610.89610.02633.0237
2010-07-080.86980.8698-0.0002-0.0230
2010-07-070.87000.87000.00670.7761
2010-07-060.86330.86330.01812.1415
2010-07-050.84520.8452-0.0001-0.0118
2010-07-020.84530.84530.00670.7990
2010-07-010.83860.8386-0.0076-0.8981
2010-06-300.84620.8462-0.0132-1.5360
2010-06-290.85940.8594-0.0421-4.6700
2010-06-280.90150.9015-0.0081-0.8905
2010-06-250.90960.9096-0.0095-1.0336
2010-06-240.91910.9191-0.0002-0.0218
2010-06-230.91930.9193-0.0076-0.8199
2010-06-220.92690.92690.00110.1188
2010-06-210.92580.92580.02222.4568
2010-06-180.90360.9036-0.0130-1.4183
2010-06-110.91660.91660.01451.6074
2010-06-040.90210.9021-0.0213-2.3067
2010-05-280.92340.92340.01791.9768
2010-05-210.90550.9055-0.0185-2.0022
2010-05-140.92400.9240-0.0091-0.9752
2010-05-100.93310.9331-0.0026-0.2779
2010-05-070.93570.9357-0.0303-3.1366
2010-04-300.96600.9660-0.0339-3.3903
2010-04-230.99990.99990.00000.0000
2010-04-160.99990.9999--


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